Forex Derivate Definition

BREAKING DOWN Forex - FX. Forex Transaktionen finden entweder auf einer Spot oder eine Forward-Basis statt. Spot Transaktionen. Ein Spot-Deal ist für die sofortige Lieferung, die als zwei Werktage für die meisten Währungspaare definiert ist Die Hauptausnahme ist der Kauf oder Verkauf von US-Dollar gegen kanadische Dollar, die an einem Werktag abgewickelt wird Die Geschäftstagskalkulation schließt Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage in jeder Währung des gehandelten Paares aus. Während der Weihnachts - und Osterzeit können einige Spot-Trades bis zu sechs Tage dauern, Fonds werden am Abrechnungstermin nicht am Transaktionsdatum ausgetauscht. Der US-Dollar ist die am meisten gehandelte Währung Der Euro ist die am aktivsten gehandelte Gegenwährung, gefolgt von dem japanischen Yen, dem britischen Pfund und dem Schweizer FrankenMarket bewegt sich durch eine Kombination von Spekulationen vor allem in der kurzfristigen wirtschaftlichen Stärke und Wachstum und Zinsdifferentiale. Forward Transaktionen. Any Forex-Transaktion, die sich für ein Datum später als Spot Gilt als vorwärts Der Preis wird berechnet, indem der Kassakurs für die Differenz der Zinssätze zwischen den beiden Währungen berücksichtigt wird. Der Betrag der Anpassung wird als Vorwärtspunkte bezeichnet. Die Vorwärtspunkte spiegeln nur die Zinsdifferenz zwischen zwei Märkten wider Prognose, wie der Spot-Markt zu einem Zeitpunkt in der Zukunft handeln wird. Ein nach vorne ist ein maßgeschneiderter Vertrag kann es für jede Menge Geld und kann sich auf jeden Tag, der nicht ein Wochenende oder Urlaub Transaktionen mit Laufzeiten länger als ein Jahr sind relativ ungewöhnlich, aber sind möglich Wie bei einem Kassageschäft werden die Gelder am Abrechnungstermin ausgetauscht. Eine Zukunft ist ähnlich wie bei einem Forward, dass es für einen längeren Zeitraum als der Ort ist, und der Preis hat die gleiche Basis Im Gegensatz zu einem Forward , Es ist an einer Börse gehandelt und kann nur für bestimmte Beträge und Termine ausgeführt werden. Mit einem Futures-Kontrakt zahlt der Käufer einen Teil des Wertes des Kontraktes vorne. Dieser Wert ist täglich markiert und der Käufer entweder bezahlt oder erhält Geld auf der Grundlage der Wertänderung Futures werden am häufigsten von Spekulanten verwendet und die Verträge sind in der Regel vor der Fälligkeit geschlossen. Devisen-Derivate. Ein Finanzinstrument, das in einem zukünftigen Wechselkurs sperrt Diese können von Währung verwendet werden Oder Forex Trader, sowie große multinationale Konzerne Letztere verwenden diese Produkte oft, wenn sie erwarten, große Mengen an Geld in der Zukunft zu erhalten, aber wollen, um ihre Exposition gegenüber Währungsrisiken zu sichern Finanzinstrumente, die in diese Kategorie gehören Währungsoptionen Verträge, Devisentermingeschäfte, Terminkontrakte und Futures-Kontrakte. Copyright 2017 WebFinance, Inc Alle Rechte vorbehalten Unbefugte Vervielfältigung, ganz oder teilweise, ist streng verboten. BREAKING DOWN Derivative. Originally, Derivate wurden verwendet, um ausgewogene Wechselkurse für international gehandelte Waren mit unterschiedlichem zu gewährleisten Werte der verschiedenen nationalen Währungen internationale Händler benötigten ein Sys Umstände für diese Unterschiede Heute sind Derivate auf einer Vielzahl von Transaktionen basiert und haben viel mehr Verwendungen Es gibt sogar Derivate auf der Grundlage von Wetterdaten wie die Menge an Regen oder die Anzahl der sonnigen Tage in einer bestimmten Region. Weil ein Derivat Ist eine Kategorie von Sicherheit eher als eine bestimmte Art, gibt es mehrere verschiedene Arten von Derivaten in Existenz Als solche haben Derivate eine Vielzahl von Funktionen und Anwendungen sowie auf der Grundlage der Art des Derivats Bestimmte Arten von Derivaten können für die Absicherung oder verwendet werden Versicherung gegen das Risiko auf einem Vermögenswert Derivate können auch für die Spekulation in Wetten auf den zukünftigen Preis eines Vermögenswertes oder in Umgehung von Wechselkursfragen verwendet werden Zum Beispiel ein europäischer Investor Kauf von Aktien einer amerikanischen Firma aus einer amerikanischen Börse mit US-Dollar zu tun So würde das Wechselkursrisiko ausgesetzt sein, solange er diese Aktie hält. Um dieses Risiko abzusichern, könnte der Anleger Währungstermine erwerben, um ein bestimmtes zu sperren Wechselkurs für die künftige Bestandsverkäufe und Währungsumrechnung wieder in Euros Darüber hinaus sind viele Derivate durch hohe Leveragemon-Formulare von Derivative gekennzeichnet. Futures-Kontrakte sind eine der häufigsten Arten von Derivaten Ein Futures-Kontrakt oder einfach Futures Umgangssprachlich ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien Für den Verkauf eines Vermögenswertes zu einem vereinbarten Preis Man würde in der Regel einen Futures-Kontrakt zur Absicherung gegen das Risiko während eines bestimmten Zeitraums verwenden. Angenommen, am 1. Juli 2014 Diana besaß zehntausend Aktien der Wal-Mart WMT Aktie, Die dann auf 73 58 pro Aktie geschätzt wurden. Diana entschied, dass der Wert ihrer Aktien sinken würde, entschied Diana, dass sie einen Futures-Kontrakt vereinbaren wollte, um den Wert ihrer Aktie zu schützen Jerry, ein Spekulant, der einen Anstieg des Wertes von Wal-Mart voraussagte Stock, stimmt zu einem Futures-Vertrag mit Diana, diktieren, dass in einem Jahr s Jerry wird kaufen Diana s zehntausend Wal-Mart Aktien zu ihrem aktuellen Wert von 73 58. Futures co Ntract kann zum Teil als eine Wette zwischen den beiden Parteien angesehen werden Wenn der Wert der Diana s-Aktie sinkt, ist ihre Investition geschützt, weil Jerry sich bereit erklärt hat, sie bei ihrem Juli 2014 zu kaufen, und wenn der Wert der Aktie steigt , Jerry verdient mehr Wert auf die Aktie, da er im Juli 2014 Preise für Aktien im Juli 2015 bezahlt Ein Jahr später, 31. Juli rollt herum und Wal-Mart wird auf 71 98 pro Aktie geschätzt Diana hat dann von dem Futures-Kontrakt profitiert , Was 1 60 mehr pro Aktie macht, als sie hätte, wenn sie einfach bis Juli 2015 gewartet hätte, um ihre Bestände zu verkaufen. Während dies nicht so viel aussieht, bedeutet dieser Unterschied von 1 60 pro Aktie bei einer Betrachtung der zehntausend Aktien einen Unterschied von 16.000 Dass Diana Jerry verkauft hat, auf der anderen Seite hat sich schlecht geglaubt und eine beträchtliche Summe verloren. Forward-Verträge sind eine weitere wichtige Art von Derivat ähnlich wie Futures-Kontrakte, der wesentliche Unterschied ist, dass im Gegensatz zu Futures, Terminkontrakte oder Forwards nicht t sind Auf den Austausch gerichtet, sondern werden nur im Freiverkehr gehandelt. Swaps sind eine andere Art von Derivat Ein Swap ist meistens ein Vertrag zwischen zwei Parteien, die sich verpflichten, Darlehensbedingungen zu handeln. Man könnte einen Zinsswap verwenden, um von einem zu wechseln Variabel verzinsliche Darlehen zu einem festen Zinssatz Darlehen, oder umgekehrt Wenn jemand mit einem variablen Zinssatz Darlehen versuchen, zusätzliche Finanzierung zu sichern, könnte ein Kreditgeber ihm oder ihr ein Darlehen wegen der unsicheren Zukunft Lager der variablen Zinssätze auf leugnen Die Fähigkeit des Einzelnen, Schulden zurückzuerstatten, die vielleicht befürchten, dass die Person auserwählt wird. Aus diesem Grund könnte er oder sie versuchen, ihre variablen Zinsdarlehen mit jemand anderem zu wechseln, der ein Darlehen mit einem festen Zinssatz hat, der sonst ähnlich ist. Obwohl die Darlehen Wird in den ursprünglichen Inhaber Namen bleiben, die Vertrag Mandate, dass jede Partei wird Zahlungen an die anderen Darlehen zu einem gegenseitig vereinbarten Rate zu machen. Doch dies kann riskant sein, denn wenn ein pa Rty Defaults oder geht bankrott die anderen wird wieder in ihre ursprüngliche Darlehen Swaps können mit Zinssätzen, Währungen oder Rohstoffe gemacht werden. Optionen sind eine weitere gemeinsame Form der Derivat Eine Option ist ähnlich wie ein Futures-Vertrag, dass es eine Vereinbarung zwischen zwei ist Parteien, die eine Möglichkeit bieten, eine Sicherheit von oder an die andere Partei zu einem vorgegebenen zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Doch der entscheidende Unterschied zwischen Optionen und Futures ist, dass mit einer Option der Käufer oder Verkäufer nicht verpflichtet ist, die Transaktion zu tätigen, wenn er oder Sie entscheidet sich nicht, daher die Namensoption Die Börse selbst ist letztlich optional Wie bei Futures können Optionen genutzt werden, um die Aktie des Verkäufers gegen einen Preissenkung abzusichern und dem Käufer eine Chance für einen finanziellen Gewinn durch Spekulationen zu bieten. Eine Option Kann kurz oder lang sein, sowie ein Anruf oder put. A Kreditderivat ist noch eine andere Form der Derivat Diese Art von Derivat ist ein Darlehen an einen Spekulanten verkauft mit einem Rabatt auf seinen wahren Wert Obwohl die ursprüngliche Kreditgeber verkauft das Darlehen zu einem reduzierten Preis, und wird daher sehen, eine niedrigere Rendite bei der Veräußerung des Darlehens der Kreditgeber wird die meisten der Hauptstadt aus dem Darlehen zurückgewinnen und kann dann dieses Geld verwenden, um ein neues und idealerweise rentableres Darlehen zu geben Wenn zum Beispiel ein Kreditgeber ein Darlehen ausgestellt und anschließend hatte die Möglichkeit, in einem anderen Darlehen mit mehr rentable Begriffe zu engagieren, könnte der Kreditgeber wählen, um die ursprüngliche Darlehen an einen Spekulanten zu verkaufen, um die profitabelere Darlehen zu finanzieren Auf diese Weise Kredit Derivate tauschen bescheidene Renditen für ein geringeres Risiko und eine höhere Liquidität aus. Eine andere Form des Derivats ist eine hypothekarisch gesicherte Sicherheit, die eine breite Kategorie von Derivaten ist, die einfach durch die Tatsache definiert ist, dass die dem Derivat zugrunde liegenden Vermögenswerte Hypotheken sind. Limitationen von Derivaten. Derivat ist eine breite Kategorie von Sicherheit, so dass die Verwendung von Derivaten bei der Durchführung von finanziellen Entscheidungen variiert je nach Art der Ableitung in Frage Im Allgemeinen ist der Schlüssel zu machen Eine solide Investition ist es, die mit dem Derivat verbundenen Risiken wie die Gegenpartei, den zugrunde liegenden Vermögenspreis und den Verfall zu verstehen. Die Verwendung eines Derivats ist nur dann sinnvoll, wenn der Anleger die Risiken vollständig kennt und die Auswirkungen der Anlage in einem Portfolio versteht Strategie.